キャッシュ・フローの状況
2024年4月5日 15:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 2,795 | 48 | -2,771 | 2,842 | -46 | 3,376 | 通期 | 2,592 | 111 | -2,543 | 2,703 | -71 | 3,465 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -2,279 | 0 | 2,527 | -2,279 | -9 | 3,713 | 通期 | -2,078 | -6 | 1,955 | -2,084 | -31 | 3,336 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -278 | 503 | -470 | 225 | -12 | 3,091 | 通期 | -76 | 738 | -712 | 663 | -16 | 3,287 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -323 | -34 | 49 | -357 | -19 | 2,979 | 通期 | -377 | -103 | 279 | -480 | -75 | 3,086 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 236 | -31 | 301 | 206 | -18 | 3,593 | 通期 | -345 | -52 | 532 | -397 | -28 | 3,221 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 4,038 | -44 | -2,368 | 3,993 | -18 | 4,846 | 通期 | 3,557 | -67 | -2,736 | 3,490 | -27 | 3,976 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -2,336 | -21 | 1,932 | -2,357 | -15 | 3,550 | 通期 | 536 | -29 | -35 | 506 | -25 | 4,447 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -2,536 | -40 | 1,831 | -2,577 | -47 | 3,701 | 通期 | -2,311 | -66 | 1,563 | -2,376 | -56 | 3,633 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 187 | -21 | -81 | 166 | -14 | 3,718 | 通期 | 756 | -47 | -654 | 709 | -36 | 3,689 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 777 | 71 | -689 | 848 | -20 | 3,847 | 通期 | 1,195 | -59 | -764 | 1,136 | -42 | 4,060 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（連）
- 27億337万
- 2016年2月（連） マイ転
- -20億8397万
- 2017年2月（連） プラ転
- 6億6268万
- 2018年2月（連） マイ転
- -4億8006万
- 2019年2月（連）
- -3億9746万
- 2020年2月（連） プラ転
- 34億9024万
- 2021年2月（連） -85.49%
- 5億644万
- 2022年2月（連） マイ転
- -23億7647万
- 2023年2月（連） プラ転
- 7億886万
- 2024年2月（連） +60.26%
- 11億3600万
設備投資#5*
- 2015年2月（連）
- -7074万
- 2016年2月（連）減少-55.68%
- -3135万
- 2017年2月（連）減少-47.72%
- -1639万
- 2018年2月（連）増加+354.99%
- -7458万
- 2019年2月（連）減少-62.41%
- -2803万
- 2020年2月（連）減少-2%
- -2747万
- 2021年2月（連）減少-7.21%
- -2549万
- 2022年2月（連）増加+119.86%
- -5605万
- 2023年2月（連）減少-35.02%
- -3642万
- 2024年2月（連）増加+14.64%
- -4175万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 3.47%
- 2016年2月（連）
- -2.76%
- 2017年2月（連）
- -0.1%
- 2018年2月（連）
- -0.47%
- 2019年2月（連）
- -0.43%
- 2020年2月（連）
- 4.37%
- 2021年2月（連）
- 0.63%
- 2022年2月（連）
- -2.51%
- 2023年2月（連）
- 0.78%
- 2024年2月（連）
- 1.11%