エコートレーディング（7427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,347 | 278,281 |
| 減価償却費 | 37,107 | 40,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,268 | 1,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,980 | -89,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,658 | -7,001 |
| 支払利息 | 11,803 | 12,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,241 | -120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,447 | 4,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,278,855 | -1,232,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,182 | -218,072 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -134,126 | -187,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -840,384 | -771,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,715 | -172,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,529 | -54,253 |
| その他 | -30,256 | -68,859 |
| 小計 | -2,287,996 | -2,464,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,792 | 6,134 |
| 利息の支払額 | -10,986 | -12,390 |
| 法人税等の支払額 | -42,799 | -65,939 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,335,990 | -2,536,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,099 | -29,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,063 | -17,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,591 | -4,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,720 | 750 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,653 | -1,653 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,928 |
| その他 | -460 | -1,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,146 | -40,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | 1,900,000 |
| 配当金の支払額 | -60,558 | -60,349 |
| その他 | -7,418 | -8,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,023 | 1,831,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,113 | -745,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,446,681 | 3,701,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
