財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億6千万円増加し(前期は8千4百万円の増加)、34億6千5百万円となりました。これは、主に財務活動によるキャッシュ・フローが25億4千3百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが25億9千2百万円の収入超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが1億1千1百万円の収入超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/05/28 11:06