営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億2千9百万円減少し(前期は1億6千万円の増加)、33億3千5百万円となりました。これは、主に財務活動によるキャッシュ・フローが19億5千4百万円の収入超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが20億7千7百万円の支出超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが6百万円の支出超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/05/26 9:25