受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ12億4千9百万円増加し、262億4千1百万円となりました。これは、主に現金及び預金が2億4千5百万円、投資有価証券が4億2千7百万円それぞれ減少したものの、受取手形及び売掛金が17億3千5百万円、商品が1億4千5百万円、未収入金が1億2千6百万円それぞれ増加したことによるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ11億1千7百万円増加し、174億5千3百万円となりました。これは、主に短期借入金が4億円、固定負債の繰延税金負債が1億2千9百万円それぞれ減少したものの、支払手形及び買掛金が13億7千万円、未払金が2億5千6百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2016/10/14 9:41