財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4千8百万円減少し(前期は1億2千9百万円の減少)、32億8千6百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが7億3千8百万円の収入超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが7千5百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが7億1千1百万円の支出超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/05/25 9:16