営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億6百万円増加し(前年同期は3億7百万円の減少)、35億9千3百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが3千万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが2億3千6百万円の収入超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが3億1百万円の収入超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2018/10/12 9:12