支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ24億1千8百万円増加し、304億1千2百万円となりました。これは、主に現金及び預金が4億7千1百万円、受取手形及び売掛金が16億2千8百万円、商品が1億9百万円、未収入金が1億6千3百万円それぞれ増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ22億2千8百万円増加し、214億6千8百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が15億6千万円、短期借入金が1億円、未払金が4億2千8百万円それぞれ増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億9千万円増加し、89億4千3百万円となりました。これは、主に利益剰余金が1億2千2百万円増加したことによるものであります。

2021/05/27 10:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2021/05/27 10:42