#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億1千3百万円減少し(前期は4億7千1百万円の増加)、36億3千3百万円となりました。これは、財務活動によるキャッシュ・フローが15億6千3百万円の収入超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが23億1千万円の支出超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが6千5百万円の支出超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2022/05/26 14:14
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「差入保証金の差入による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「差入保証金の差入による支出」に表示していた△1,206千円は、「その他」△1,174千円に含めて表示しております。
2022/05/26 14:14