営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億1千3百万円減少し(前期は4億7千1百万円の増加)、36億3千3百万円となりました。これは、財務活動によるキャッシュ・フローが15億6千3百万円の収入超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが23億1千万円の支出超過となり、投資活動によるキャッシュ・フローが6千5百万円の支出超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2022/05/26 14:14