営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年8月31日
- 37億2823万
- 2025年8月31日 +1.33%
- 37億7798万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) キャッシュ・フローの状況2025/10/14 12:12
当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ19億1千6百万円増加し(前年同期は25億4千4百万円の増加)、61億3千7百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが1億5千4百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが17億6百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが37億7千7百万円の収入超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
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