長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入による収入76億21百万円等の収入がありましたが、短期借入金の返済による支出70億71百万円、長期借入金の返済による支出7億34百万円、配当金の支払額5億15百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは7億4百万円の支出となりました。なお、前年同四半期には、長・短期借入金における(純)返済額による支出12億81百万円等により、17億32百万円の支出となっておりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/08/07 13:06