キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 13:27
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -76億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 60億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,485 | -92 | -1,732 | 3,393 | -369 | 12,746 | 2Q | 2,309 | -166 | -2,008 | 2,143 | -448 | 11,565 | 3Q | 601 | -396 | -2,602 | 205 | -571 | 9,453 | 通期 | 4,296 | -374 | -3,658 | 3,922 | -817 | 12,127 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,421 | -32 | -704 | 3,389 | -95 | 14,896 | 2Q | 1,197 | 43 | -3,785 | 1,240 | -174 | 9,411 | 3Q | 618 | 116 | -4,311 | 734 | -339 | 8,379 | 通期 | 2,087 | 44 | -5,469 | 2,131 | -394 | 8,366 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,800 | -213 | -809 | 4,587 | -66 | 11,667 | 2Q | 6,857 | -679 | -1,152 | 6,178 | -169 | 12,883 | 3Q | 1,511 | -1,122 | -1,630 | 389 | -293 | 7,225 | 通期 | 2,571 | -1,209 | -1,947 | 1,362 | -386 | 7,748 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,121 | -91 | -2,009 | 2,030 | -170 | 7,773 | 2Q | 776 | -406 | -92 | 370 | -335 | 8,086 | 3Q | -1,335 | 476 | 1,087 | -859 | -475 | 8,098 | 通期 | -459 | 214 | 1,777 | -245 | -589 | 9,245 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,984 | -224 | -2,287 | 1,760 | -110 | 9,109 | 2Q | 1,426 | -282 | -1,986 | 1,144 | -190 | 8,904 | 3Q | -1,335 | -193 | -2,236 | -1,528 | -298 | 5,973 | 通期 | -1,198 | -152 | -699 | -1,350 | -455 | 7,608 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 441 | -76 | 906 | 365 | -66 | 8,816 | 2Q | -461 | -308 | 2,016 | -769 | -260 | 8,776 | 3Q | -14,275 | -221 | 15,738 | -14,496 | -380 | 8,866 | 通期 | -16,288 | -16 | 23,547 | -16,304 | -432 | 14,736 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,251 | -92 | -436 | 1,159 | -105 | 15,496 | 2Q | 1,527 | -136 | 866 | 1,391 | -157 | 16,970 | 3Q | 4,899 | 95 | -2,185 | 4,994 | -192 | 17,545 | 通期 | 7,418 | 601 | -5,280 | 8,019 | -261 | 17,867 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,383 | -109 | -4,500 | 3,274 | -101 | 16,671 | 2Q | 741 | -243 | 338 | 498 | -191 | 18,765 | 3Q | -1,669 | -459 | 67 | -2,128 | -403 | 16,076 | 通期 | 872 | -527 | -379 | 345 | -472 | 18,620 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -3,311 | -149 | 4,023 | -3,460 | -158 | 19,810 | 2Q | -8,989 | -239 | 7,932 | -9,228 | -254 | 18,170 | 3Q | -13,403 | -398 | 11,608 | -13,801 | -396 | 16,854 | 通期 | -3,382 | -300 | 1,314 | -3,682 | -505 | 16,751 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 12,054 | -204 | -9,914 | 11,850 | -200 | 19,100 | 2Q | 8,696 | 1,208 | -11,374 | 9,904 | -488 | 15,829 | 3Q | 6,096 | 782 | -7,687 | 6,878 | -915 | 16,280 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 39億2200万
- 2016年3月（連） -45.67%
- 21億3100万
- 2017年3月（連） -36.09%
- 13億6200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億4500万
- 2019年3月（連） -451.02%
- -13億5000万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -163億400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 80億1900万
- 2022年3月（連） -95.7%
- 3億4500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -36億8200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.28%
- 2016年3月（連）
- 1.79%
- 2017年3月（連）
- 2.01%
- 2018年3月（連）
- -0.33%
- 2019年3月（連）
- -0.85%
- 2020年3月（連）
- -10.63%
- 2021年3月（連）
- 4.48%
- 2022年3月（連）
- 0.46%
- 2023年3月（連）
- -1.45%