伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,614 | 6,135 |
| 減価償却費 | 684 | 675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -1,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 1,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -73 |
| 支払利息 | 157 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,346 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,036 | 11,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,767 | -3,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186 | -2,731 |
| その他 | -4,760 | -1,329 |
| 小計 | -10,264 | 9,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 89 |
| 利息の支払額 | -160 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -3,215 | -3,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,403 | 6,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,698 |
| その他 | -9 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 | 782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 216,400 | 159,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -201,500 | -162,900 |
| リース債務の返済による支出 | -190 | -215 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,165 | -4,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,462 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 132 | 117 |
| 配当金の支払額 | -4,105 | -5,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,608 | -7,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,765 | -470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,854 | 16,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
