伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,171 | 10,614 |
| 減価償却費 | 623 | 684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -372 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -220 |
| 支払利息 | 110 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,556 | -4,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,301 | -13,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,450 | 1,186 |
| その他 | 3,006 | -4,780 |
| 小計 | 19 | -10,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 237 |
| 利息の支払額 | -111 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -1,709 | -3,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -13,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -377 | -362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -3 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 126,300 | 216,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -122,400 | -201,500 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,985 | -4,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | -2,462 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 132 |
| 配当金の支払額 | -1,860 | -4,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67 | 11,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | 427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,790 | -1,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,620 | 16,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
