伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,856 | 2,791 |
| 減価償却費 | 680 | 501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -148 |
| 支払利息 | 24 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -47 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -29 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -782 | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,571 | -956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,486 | -3,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,428 | 1,548 |
| その他 | -67 | -884 |
| 小計 | -1,297 | -673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 160 |
| 利息の支払額 | -24 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -287 | -785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -1,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410 | -291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 976 | 50 |
| 事業譲渡による収入 | 37 | － |
| その他 | 41 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 480 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 38,300 | 47,390 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,924 | -47,863 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -867 | -816 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,457 | 18 |
| 配当金の支払額 | -833 | -937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104 | -2,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350 | -3,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,245 | 5,973 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
