伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,791 | 2,521 |
| 減価償却費 | 501 | 638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -142 |
| 支払利息 | 36 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -956 | -7,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,431 | -8,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,548 | 823 |
| その他 | -884 | -671 |
| 小計 | -673 | -13,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 155 |
| 利息の支払額 | -36 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -785 | -1,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,335 | -14,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 183 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291 | -229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 185 |
| その他 | -14 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 47,390 | 105,280 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47,863 | -92,752 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -119 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -816 | -967 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 18 | |
| 配当金の支払額 | -937 | -1,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,236 | 15,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,644 | 1,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,608 | 8,866 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 371 | － |
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