伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,521 | 2,754 |
| 減価償却費 | 638 | 599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -340 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -101 |
| 支払利息 | 45 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -249 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,029 | -2,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,803 | 2,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 823 | 1,210 |
| その他 | -671 | 1,789 |
| 小計 | -13,039 | 5,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 118 |
| 利息の支払額 | -45 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -1,345 | -817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,275 | 4,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 264 |
| その他 | 7 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 105,280 | 151,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -92,752 | -154,300 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -115 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -967 | -2,774 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,203 | -895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,738 | -2,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,257 | 2,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,866 | 17,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
