伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,558 | 3,896 |
| 減価償却費 | 650 | 681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -317 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -241 |
| 支払利息 | 32 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -45 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -29 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -782 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109 | -2,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,385 | -3,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,349 | 1,428 |
| その他 | 411 | -78 |
| 小計 | 2,188 | -1,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 254 |
| 利息の支払額 | -33 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -881 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,511 | -1,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -410 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 976 |
| 子会社株式の取得による支出 | -336 | － |
| 事業譲受による支出 | -135 | － |
| その他 | -8 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | 476 |
| 事業譲渡による収入 | － | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,153 | 38,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,931 | -34,940 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,036 | -867 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 56 | -1,457 |
| 配当金の支払額 | -845 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,630 | 1,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,140 | 350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,748 | 8,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
