伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,716 | 1,558 |
| 減価償却費 | 782 | 650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | -317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -224 |
| 支払利息 | 47 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -282 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | 109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250 | -1,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,548 | 1,349 |
| その他 | -28 | 411 |
| 小計 | 1,424 | 2,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 237 |
| 利息の支払額 | -47 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,016 | -881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618 | 1,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 | -370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 520 | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -336 |
| 子会社出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -135 |
| その他 | -16 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,330 | 21,153 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,776 | -20,931 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -27 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,676 | -1,036 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -175 | 56 |
| 配当金の支払額 | -963 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,311 | -1,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,747 | -1,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,366 | 7,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
