伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,439 | 7,561 |
| 減価償却費 | 1,007 | 1,235 |
| のれん償却額 | － | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,181 | -1,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -371 |
| 支払利息 | 186 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,672 | -290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,682 | -1,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,040 | 11,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,662 | -6,715 |
| その他 | -1,042 | 952 |
| 小計 | 12,396 | 12,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 387 |
| 利息の支払額 | -185 | -313 |
| 法人税等の還付額 | 55 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,649 | -1,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,712 | 10,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -564 | -808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -568 | -248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,040 | 305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,714 |
| その他 | -42 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 876 | -4,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 212,600 | 259,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -219,500 | -261,900 |
| リース債務の返済による支出 | -310 | -266 |
| 長期借入れによる収入 | 7,600 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,464 | -10,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 237 | 35 |
| 配当金の支払額 | -5,612 | -5,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,451 | -6,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 680 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,182 | -639 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,568 | 14,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
