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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,561	7,775
減価償却費	1,235	1,376
のれん償却額	159	318
賞与引当金の増減額（△は減少）	-25	-267
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,197	-11
受取利息及び受取配当金	-371	-360
支払利息	315	428
持分法による投資損益（△は益）	-13	-15
投資有価証券売却損益（△は益）	-290	-2,189
投資有価証券評価損益（△は益）	49	－
固定資産除売却損益（△は益）		-7
未払消費税等の増減額（△は減少）	72	51
売上債権の増減額（△は増加）	-1,231	-300
棚卸資産の増減額（△は増加）	11,733	3,116
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,715	531
その他	952	2,273
小計	12,237	12,721
利息及び配当金の受取額	387	369
利息の支払額	-313	-433
法人税等の支払額	-1,721	-2,383
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,589	10,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-808	-1,086
有形固定資産の売却による収入	4	25
無形固定資産の取得による支出	-248	-81
投資有価証券の取得による支出	-72	-112
投資有価証券の売却による収入	305	2,358
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,714	-17,818
非連結子会社株式の取得による支出	－	-103
その他	-34	-715
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,568	-17,533
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	259,000	269,450
短期借入金の返済による支出	-261,900	-262,400
リース債務の返済による支出	-266	-514
長期借入れによる収入	12,000	16,000
長期借入金の返済による支出	-10,296	-8,211
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入	35	22
配当金の支払額	-5,079	-4,328
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,507	10,017
現金及び現金同等物に係る換算差額	-152	1,061
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-639	3,819
現金及び現金同等物の中間期末残高	14,929	18,749

伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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