伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月25日 15:30
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,561 | 7,775 |
| 減価償却費 | 1,235 | 1,376 |
| のれん償却額 | 159 | 318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,197 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -360 |
| 支払利息 | 315 | 428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -290 | -2,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,231 | -300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,733 | 3,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,715 | 531 |
| その他 | 952 | 2,273 |
| 小計 | 12,237 | 12,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 369 |
| 利息の支払額 | -313 | -433 |
| 法人税等の支払額 | -1,721 | -2,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,589 | 10,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808 | -1,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305 | 2,358 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,714 | -17,818 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -103 |
| その他 | -34 | -715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,568 | -17,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 259,000 | 269,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -261,900 | -262,400 |
| リース債務の返済による支出 | -266 | -514 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,296 | -8,211 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 35 | 22 |
| 配当金の支払額 | -5,079 | -4,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,507 | 10,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | 1,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639 | 3,819 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,929 | 18,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
