伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,148 | 2,145 |
| 減価償却費 | 198 | 217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -469 | -645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -82 |
| 支払利息 | 40 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,407 | 1,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,110 | -877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,340 | 177 |
| その他 | 77 | 1,707 |
| 小計 | 1,551 | 4,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 99 |
| 利息の支払額 | -43 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251 | 3,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| その他 | 19 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 48,200 | 33,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,300 | -36,300 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -57 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -945 | -970 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -295 |
| 配当金の支払額 | -387 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -4,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,867 | 16,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
