伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,146 | 7,439 |
| 減価償却費 | 906 | 1,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 949 | -600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 1,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -78 |
| 支払利息 | 215 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | -1,672 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,864 | 15,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,243 | -7,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,839 | -2,662 |
| その他 | -1,534 | -1,042 |
| 小計 | 34 | 12,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 94 |
| 利息の支払額 | -218 | -185 |
| 法人税等の還付額 | － | 55 |
| 法人税等の支払額 | -3,445 | -3,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,382 | 8,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -459 | -564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 2,040 |
| その他 | -8 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300 | 876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 289,100 | 212,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -281,700 | -219,500 |
| リース債務の返済による支出 | -277 | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 7,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,905 | -6,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,300 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 143 | 237 |
| 配当金の支払額 | -4,245 | -5,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,314 | -11,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 499 | 680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,868 | -1,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,751 | 15,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
