伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,976 | 4,478 |
| 減価償却費 | 874 | 909 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -247 |
| 支払利息 | 42 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -23 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -29 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -782 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,092 | -2,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,476 | -4,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,198 | 1,640 |
| その他 | -112 | 42 |
| 小計 | 3,209 | -427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 260 |
| 利息の支払額 | -42 | -33 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 284 |
| 法人税等の支払額 | -885 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,571 | -459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 976 |
| 子会社株式の取得による支出 | -336 | -28 |
| 事業譲受による支出 | -135 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 37 |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | 214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,927 | 53,703 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,776 | -49,363 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,137 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 67 | -1,451 |
| 配当金の支払額 | -872 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,947 | 1,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545 | 1,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,748 | 9,245 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -72 | － |
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