伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,836 | 1,976 |
| 減価償却費 | 1,053 | 874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -230 |
| 支払利息 | 60 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -18 |
| 子会社株式評価損 | 81 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -280 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 236 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,432 | 1,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,936 | -1,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -950 | 1,198 |
| その他 | -320 | -112 |
| 小計 | 2,976 | 3,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 243 |
| 利息の支払額 | -60 | -42 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 47 |
| 法人税等の支払額 | -1,114 | -885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,087 | 2,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 290 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201 | -276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 524 | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -336 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -135 |
| その他 | -16 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44 | -1,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 27,947 | 28,927 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,062 | -28,776 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -43 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,140 | -1,250 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -161 | 67 |
| 配当金の支払額 | -986 | -872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,469 | -1,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,761 | -545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,366 | 7,748 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
