伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,511 | 3,544 |
| 減価償却費 | 910 | 685 |
| 減損損失 | 27 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 74 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -154 |
| 支払利息 | 33 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -18 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -29 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -782 | -97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,089 | -2,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,468 | -2,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,640 | 386 |
| その他 | 23 | 213 |
| 小計 | -413 | -398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 167 |
| 利息の支払額 | -33 | -45 |
| 法人税等の還付額 | 284 | － |
| 法人税等の支払額 | -548 | -922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -185 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522 | -385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 976 | 197 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 事業譲渡による収入 | 37 | － |
| その他 | -8 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 53,686 | 71,731 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,353 | -70,074 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,137 | -991 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,451 | -384 |
| 配当金の支払額 | -854 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,771 | -699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,497 | -2,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,245 | 7,608 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 371 |
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