伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,544 | 2,146 |
| 減価償却費 | 685 | 825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -145 |
| 支払利息 | 45 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 106 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,257 | -5,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,987 | -11,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386 | 186 |
| その他 | 225 | -1,905 |
| 小計 | -398 | -15,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 158 |
| 利息の支払額 | -45 | -73 |
| 法人税等の還付額 | － | 46 |
| 法人税等の支払額 | -922 | -1,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,198 | -16,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 183 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385 | -390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 549 |
| その他 | -13 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 71,731 | 171,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,074 | -160,700 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -135 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -991 | -1,383 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -384 | |
| 配当金の支払額 | -960 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | 23,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,008 | 7,128 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 371 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,608 | 14,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
