伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,155 | 7,316 |
| 減価償却費 | 407 | 454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235 | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -197 |
| 支払利息 | 67 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,810 | -5,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,346 | -10,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 805 | 4,060 |
| その他 | 1,880 | -2,165 |
| 小計 | 1,812 | -7,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 213 |
| 利息の支払額 | -67 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -1,111 | -1,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741 | -8,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 | -232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -4 |
| その他 | -2 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 72,900 | 132,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,500 | -125,300 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -135 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,940 | -2,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -768 | -1,800 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 107 |
| 配当金の支払額 | -720 | -1,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338 | 7,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898 | -449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,620 | 18,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
