伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,316 | 4,588 |
| 減価償却費 | 454 | 421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -216 | -1,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -52 |
| 支払利息 | 98 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,340 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,805 | 10,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,695 | -2,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,060 | -540 |
| その他 | -2,166 | -997 |
| 小計 | -7,175 | 10,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 68 |
| 利息の支払額 | -102 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -1,924 | -1,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,989 | 8,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,689 |
| その他 | 6 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239 | 1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 132,700 | 101,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -125,300 | -106,400 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -148 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,665 | -3,109 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | |
| 自己株式の処分による収入 | 107 | 75 |
| 配当金の支払額 | -1,973 | -2,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,932 | -11,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 846 | 546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449 | -922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,751 | 15,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
