伯東（7433）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: 5億1735万
2011年9月30日 +201.25%: 15億5852万
2012年9月30日: -5662万
2013年9月30日: 19億3800万
2014年9月30日 +19.14%: 23億900万
2015年9月30日 -48.16%: 11億9700万
2016年9月30日 +472.85%: 68億5700万
2017年9月30日 -88.68%: 7億7600万
2018年9月30日 +83.76%: 14億2600万
2019年9月30日: -4億6100万
2020年9月30日: 15億2700万
2021年9月30日 -51.47%: 7億4100万
2022年9月30日: -89億8900万
2023年9月30日: 86億9600万
2024年9月30日 -97.57%: 2億1100万
2025年9月30日 +999.99%: 38億7500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ②キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは86億96百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは12億8百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは113億74百万円の支出、現金及び現金同等物に係る換算差額が5億46百万円の増加となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して9億22百万円減少し、当第2四半期末は158億29百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりです。
2023/11/10 13:51
#2 表示方法の変更、四半期連結財務諸表（連結）: (四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「貸倒引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、第1四半期連結累計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△2,165百万円は、「貸倒引当金の増減額」1百万円、「その他」△2,166百万円として組み替えております。
2023/11/10 13:51