営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは2億11百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは44億2百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは45億55百万円の収入、現金及び現金同等物に係る換算差額が3億74百万円の減少となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して9百万円減少し、当中間期末は155億59百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりです。

2024/11/12 10:07