営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- 2億1100万
- 2025年9月30日 +999.99%
- 38億7500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況2025/11/12 11:48
当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは38億75百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは1億51百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは14億31百万円の支出、現金及び現金同等物に係る換算差額が3億60百万円の増加となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して29億56百万円増加し、当中間期末は178億85百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりです。
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