伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,790 | 2,935 |
| 減価償却費 | 575 | 663 |
| のれん償却額 | － | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -948 | -986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,254 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -318 |
| 支払利息 | 133 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -607 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,457 | 2,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,495 | -2,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,509 | 2,175 |
| その他 | 2,101 | 1,258 |
| 小計 | 664 | 5,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 327 |
| 利息の支払額 | -130 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -1,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211 | 3,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -391 | -392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 692 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,714 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -103 |
| その他 | -9 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,402 | 151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 133,300 | 114,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -130,200 | -109,700 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,810 | -3,386 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 35 | 22 |
| 配当金の支払額 | -2,633 | -2,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,555 | -1,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | 360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9 | 2,956 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,559 | 17,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
