営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは14億26百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは2億82百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは19億86百万円の支出となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して7億13百万円減少し、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額3億71百万円等と合わせ、当第2四半期末は89億4百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては、以下のとおりです。

2018/11/12 10:42