伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,128 | 2,007 |
| 減価償却費 | 448 | 341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -114 |
| 支払利息 | 16 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -14 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -29 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,632 | -200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,598 | -823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,529 | 711 |
| その他 | -63 | -72 |
| 小計 | 620 | 1,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 127 |
| 利息の支払額 | -16 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761 | 1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 事業譲渡による収入 | 37 | － |
| その他 | 39 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,300 | 31,005 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,818 | -31,920 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -541 | -537 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,470 | 18 |
| 配当金の支払額 | -437 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -1,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338 | -713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,245 | 8,904 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
