伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,007 | 1,578 |
| 減価償却費 | 341 | 395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -123 |
| 支払利息 | 24 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200 | -1,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -823 | -5,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 711 | 5,550 |
| その他 | -72 | -650 |
| 小計 | 1,829 | 282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 135 |
| 利息の支払額 | -25 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| その他 | -19 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,005 | 47,449 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,920 | -49,700 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -64 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537 | -551 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 18 | |
| 配当金の支払額 | -542 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,986 | 2,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -713 | 1,167 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 371 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,608 | 8,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
