伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,578 | 1,521 |
| 減価償却費 | 395 | 399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -76 |
| 支払利息 | 24 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,281 | 4,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,051 | -2,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,550 | -2,542 |
| その他 | -650 | 863 |
| 小計 | 282 | 1,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 93 |
| 利息の支払額 | -23 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -855 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -461 | 1,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | -10 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 47,449 | 102,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,700 | -102,900 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -75 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551 | -1,847 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -616 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,016 | 866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,167 | 2,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,776 | 16,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
