伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,521 | 4,155 |
| 減価償却費 | 399 | 407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -91 |
| 支払利息 | 80 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,497 | -1,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,712 | -3,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,542 | 805 |
| その他 | 863 | 1,880 |
| 小計 | 1,930 | 1,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 107 |
| 利息の支払額 | -84 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -412 | -1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,527 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 26 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 102,600 | 72,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -102,900 | -70,500 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -131 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,847 | -1,940 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -768 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -411 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 866 | 338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,233 | 898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,970 | 18,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
