伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764 | 2,146 |
| 減価償却費 | 426 | 448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -197 |
| 支払利息 | 22 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -34 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -29 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,794 | -1,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 742 | -2,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319 | 2,529 |
| その他 | 83 | -67 |
| 小計 | 7,139 | 639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 210 |
| 利息の支払額 | -22 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,857 | 776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367 | -45 |
| 事業譲受による支出 | -135 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 37 |
| その他 | -7 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,430 | 22,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,458 | -20,832 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697 | -541 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 33 | -1,470 |
| 配当金の支払額 | -435 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -508 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,516 | 338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,748 | 8,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
