伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,002 | 764 |
| 減価償却費 | 518 | 426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -181 |
| 支払利息 | 32 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654 | 5,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448 | 742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -599 | -319 |
| その他 | -134 | 83 |
| 小計 | 1,624 | 7,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 194 |
| 利息の支払額 | -32 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -561 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197 | 6,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 309 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255 | -367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | － |
| その他 | 7 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43 | -679 |
| 事業譲受による支出 | － | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,666 | 15,430 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,715 | -15,458 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -24 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,183 | -697 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 28 | 33 |
| 配当金の支払額 | -547 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,785 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,716 | 4,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,366 | 12,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
