伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,559 | 2,002 |
| 減価償却費 | 380 | 518 |
| 減損損失 | 27 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -199 |
| 支払利息 | 47 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -2 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -240 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -90 |
| 特別配当金 | -107 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,024 | 654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,622 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,187 | -599 |
| その他 | 295 | -134 |
| 小計 | 3,008 | 1,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 167 |
| 利息の支払額 | -45 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -922 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,309 | 1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -357 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 475 | 309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337 | -89 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 170 | － |
| その他 | -2 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,409 | 11,666 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,318 | -13,715 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -33 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,345 | -1,183 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 26 | 28 |
| 配当金の支払額 | -441 | -547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,008 | -3,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | -2,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,127 | 9,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
