伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,897 | 2,559 |
| 減価償却費 | 373 | 380 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -151 |
| 支払利息 | 52 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -22 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -240 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 特別配当金 | － | -107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 859 | 3,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -855 | -1,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,617 | -1,187 |
| その他 | -1,415 | 295 |
| 小計 | 2,460 | 3,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 269 |
| 利息の支払額 | -55 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -654 | -922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,938 | 2,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109 | -357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 421 | 475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,259 | -337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 170 |
| その他 | 1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,060 | 15,409 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,928 | -16,318 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -37 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,257 | -1,345 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 26 |
| 配当金の支払額 | -437 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399 | -2,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345 | 432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,613 | 11,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
