伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 14:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,621 | 1,897 |
| 減価償却費 | 260 | 373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -177 |
| 支払利息 | 57 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -35 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 0 | － |
| 受取補償金 | -140 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59 | 859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455 | -855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247 | 1,617 |
| その他 | -270 | -1,415 |
| 小計 | 690 | 2,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 188 |
| 利息の支払額 | -59 | -55 |
| 補償金の受取額 | 140 | － |
| 法人税等の支払額 | -971 | -654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56 | 1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -472 | -109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -1,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -656 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -7 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -153 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 24 |
| 子会社の清算による収入 | 14 | － |
| その他 | 7 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,701 | 16,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,179 | -15,928 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -37 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,263 | -1,257 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -437 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,718 | 399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,266 | 1,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,539 | 9,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,272 | 11,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
