伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,153,974 | 1,621,717 |
| 減価償却費 | 264,288 | 260,173 |
| のれん償却額 | 35,534 | 8,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,968 | 16,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,375 | -8,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,817 | 28,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,381 | -131,846 |
| 支払利息 | 76,276 | 57,430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,390 | -74,862 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,773 | 25,436 |
| 固定資産除却損 | 3,287 | 677 |
| 会員権評価損 | 5,300 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -16,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,870 | 145,520 |
| 訴訟和解金 | 104,949 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -643 |
| 受取補償金 | － | -140,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,787 | -52,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,192,073 | -59,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,852 | -455,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,355,622 | -247,554 |
| その他 | -228,046 | -286,947 |
| 小計 | 1,954,049 | 690,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,896 | 142,363 |
| 利息の支払額 | -76,070 | -59,183 |
| 訴訟和解金の支払額 | -104,949 | － |
| 補償金の受取額 | － | 140,766 |
| 法人税等の還付額 | 50,996 | 7,851 |
| 法人税等の支払額 | -407,398 | -979,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,558,524 | -56,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216,442 | -472,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516,185 | 81,854 |
| 有価証券の償還による収入 | 76,640 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,491 | -196,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,018 | 13,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,767 | -656,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,824 | -5,167 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -7,254 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -153,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 62,799 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,392 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 14,643 |
| その他 | -60,662 | 7,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,269 | -1,315,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,387,740 | 15,701,876 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,678,570 | -16,179,455 |
| リース債務の返済による支出 | -42,532 | -39,700 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,196,041 | -1,263,843 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -42 |
| 自己株式の処分による収入 | 37 | － |
| 配当金の支払額 | -437,173 | -437,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,616,547 | -1,718,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,293 | -176,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,953 | -3,266,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,523,471 | 12,612,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,612,424 | 9,272,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
