伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,852,786 | 2,153,974 |
| 減価償却費 | 250,030 | 264,288 |
| のれん償却額 | 35,534 | 35,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,550 | 17,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -868,836 | -5,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,516 | -49,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,412 | -140,381 |
| 支払利息 | 84,138 | 76,276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,321 | -86,390 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,002 | -1,773 |
| 固定資産除却損 | 2,144 | 3,287 |
| 会員権評価損 | － | 5,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,459 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,002 | 8,870 |
| 訴訟和解金 | － | 104,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,566 | 68,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790,578 | 1,192,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,070,002 | -109,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,719,436 | -1,355,622 |
| その他 | -365,582 | -228,046 |
| 小計 | 720,478 | 1,954,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,021 | 141,896 |
| 利息の支払額 | -83,921 | -76,070 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -104,949 |
| 法人税等の還付額 | 8,967 | 50,996 |
| 法人税等の支払額 | -254,187 | -407,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,358 | 1,558,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -516,395 | -216,442 |
| 定期預金の払戻による収入 | 492,008 | 516,185 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 76,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,741 | -105,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,086 | 2,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,740 | -12,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,872 | -11,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,990 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,392 |
| その他 | － | -60,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,664 | 163,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,372,778 | 11,387,740 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,675,872 | -11,678,570 |
| リース債務の返済による支出 | -54,885 | -42,532 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876,929 | -1,196,041 |
| 社債の償還による支出 | -158,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -8 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 37 |
| 配当金の支払額 | -331,415 | -437,173 |
| その他 | 49,245 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675,832 | -1,616,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,260 | -16,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534,398 | 88,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,657,736 | 12,123,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,123,338 | 12,612,424 |
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