伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,398 | 7,260 |
| 減価償却費 | 803 | 834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 409 | 695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -121 |
| 支払利息 | 156 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -803 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | |
| 減損損失 | － | 129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,349 | -4,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,431 | -8,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94 | 4,169 |
| その他 | 239 | 2,792 |
| 小計 | 8,299 | 2,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 138 |
| 利息の支払額 | -159 | -151 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -1,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,418 | 872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 851 | 0 |
| その他 | 22 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 193,200 | 174,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -198,700 | -171,200 |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -224 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,694 | -4,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,080 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 285 |
| 配当金の支払額 | -925 | -1,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,280 | -379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390 | 787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,130 | 753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,867 | 18,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
