伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,975 | 560 |
| 減価償却費 | 233 | 229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,078 | -2,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -44 |
| 支払利息 | 44 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,941 | 12,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,286 | -2,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,868 | 912 |
| その他 | 1,607 | 2,886 |
| 小計 | -1,774 | 13,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 60 |
| 利息の支払額 | -48 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,682 | -1,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,311 | 12,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 61,000 | 52,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -56,100 | -57,700 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,195 | -1,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | |
| 自己株式の処分による収入 | 47 | 45 |
| 配当金の支払額 | -1,852 | -2,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,023 | -9,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 627 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,190 | 2,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,751 | 19,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
