伯東（7433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,260 | 12,146 |
| 減価償却費 | 834 | 906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 695 | 949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -230 |
| 支払利息 | 150 | 215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | |
| 減損損失 | 129 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,763 | -7,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,498 | -6,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,169 | 1,839 |
| その他 | 2,792 | -1,552 |
| 小計 | 2,670 | 34 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 246 |
| 利息の支払額 | -151 | -218 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,785 | -3,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872 | -3,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -422 | -459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 204 |
| その他 | -8 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 174,100 | 289,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -171,200 | -281,700 |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -277 |
| 長期借入れによる収入 | 4,774 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,105 | -5,905 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,080 | -3,300 |
| 自己株式の処分による収入 | 285 | 143 |
| 配当金の支払額 | -1,929 | -4,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | 1,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 787 | 499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753 | -1,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,620 | 16,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
